基金投资统计表

账户:开放式基金 2014年11月份 制表日期:2015-02-06
代码名称 买次 买入数量 投入金额累计 卖次 卖出数量 收回金额累计 分红 分红累计 税费累计 已结实盈 当前持仓 当前持仓市值 当前浮动盈亏 盈亏累计 收益率
000251 工银金融地产股票 806.49 1,821.05 221.05 221.05
161024 富国中证军工指数分级 929.01 1,009.83 9.83 9.83
163115 申万菱信中证军工指数分级 1169.40 1,572.26 79.51 79.51
519977 长信可转债A 360.94 472.80 -27.15 -27.15
110018 易方达增强回报B 1 2469.14 3,000.00
531020 建信转债增强债券C 1 2071.82 3,000.00
 <资金> 1
合计(人民币) 2 4540.96 6,000.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3265.84 4,875.94 283.25 283.25 4.72%

说明:
1、“投入金额”中包括买入时的税费,“收回金额”已扣除卖出时的税费
2、原则上来说,已结实际盈亏 = 收回金额 - 投入金额 + 分红
3、当前持仓量 = 卖出数量 - 买入数量
4、当前持仓市值 = 当前持仓量 * 最新价格(或净值)
5、当前浮动盈亏 = 当前持仓市值 - 本周期购买成本
 “本周期”的意思是指从最近持仓清0后开始的交易期间,如某只证券以前买卖多次并卖空(持仓量为0)后,接着又买入,则本周期从此时开始,以前交易的不再参与计算。
6、盈亏累计 = 已结实际盈亏 + 当前浮动盈亏
7、收益率% = 盈亏累计/投入金额
8、最后行“合计”中不包括<资金>活动的统计。