基金交易明细清单

账簿: 日期:2014-12-01至2014-12-31
账户 交易日期 交易类型 交易名称 价格 数量 金额 税费 资金余额 盈亏 摘要
开放式基金(人民币)
2014-12-03 基金赎回 217011招商安心收益债券 1.225 798.08 1,002.18 0.00 -4,997.82 2.19
2014-12-04 基金赎回 110018易方达增强回报债券B 1.21 2,469.14 3,030.39 0.00 -1,967.43 30.63
2014-12-08 基金申购 163115申万菱信中证军工指数分级 1.355 736.00 1,000.00 6.00 -2,967.43
2014-12-09 基金申购 163115申万菱信中证军工指数分级 1.355 777.93 1,000.00 6.00 -3,967.43
2014-12-10 基金申购 163113申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.027 967.72 1,000.00 5.96 -4,967.43
2014-12-10 基金申购 000251工银金融地产股票 1.965 758.81 1,500.00 8.95 -6,467.43
2014-12-15 基金赎回 531020建信转债增强债券C 1.59 940.00 1,494.60 0.00 -4,972.83 133.48
2014-12-16 基金转换 163115申万菱信中证军工指数分级 1.34 1,000.00 1,331.50 8.00 -4,972.83 转出|
2014-12-16 基金转换 163113申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.091 1,219.31 1,331.50 0.00 -4,972.83 转入|
2014-12-18 基金申购 000251工银金融地产股票 2.085 47.68 100.00 0.60 -5,072.83
2014-12-18 基金转换 163113申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.14 967.72 1,097.68 6.00 -5,072.83 转出|
2014-12-18 基金转换 163114申万菱信中证环保产业指数分级 1.286 853.87 1,097.68 0.00 -5,072.83 转入|
2014-12-19 基金申购 217011招商安心收益债券 1.225 798.08 1,000.00 0.00 -6,072.83
2014-12-19 基金赎回 163115申万菱信中证军工指数分级 1.355 513.93 692.79 3.48 -5,380.04 13.89
2014-12-19 基金赎回 531020建信转债增强债券C 1.76 1,131.82 1,992.00 9.96 -3,388.04 343.17
2014-12-22 基金申购 163115申万菱信中证军工指数分级 1.269 1,169.40 1,492.75 8.90 1,895.29
2014-12-23 基金申购 531020建信转债增强债券C 1.783 388.55 692.79 0.00 1,202.50
2014-12-30 基金赎回 163113申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.077 1,219.31 1,313.07 0.00 2,515.57 13.29
2014-12-30 基金转换 531020建信转债增强债券C 1.894 388.55 735.41 0.50 2,515.57 转出|
2014-12-30 基金转换 530002建信货币 1.00 735.41 735.41 0.00 2,515.57 转入|
账户小计: 23,639.76 64.35 536.65
合计(按人民币) 23,639.76 64.35 536.65